MS Dynamics NAV Ödeme Talebi

Şirketlerin yönetiminde sağlıklı bir nakit akış oluşturma Finans departmanlarının her zaman zorlandığı bir konu olmuştur. İstikrarlı bir nakit yönetimi için gelirlerin ve giderlerin ödeme vadelerine göre dengelenmesi gerekmektedir. Şirketlerin kullandığı kredilerin vadelerine göre
izlenmesi, tedarikçilerin fatura vadelerine göre takipleri, maaş ve avans ödemeleri giderlerin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır.

Giderlerin bir plan dahilinde ödeme taleplerine çevrilmesi, ödeme taleplerinin şirket içinde yetkili kullanıcılar tarafından onaylanması, onay sonucu oluşan ödeme taleplerin bankalara iletilmesi, bankalar tarafından gerçekleşen ödemelerin muhasebeleştirilmesi süreci, Navision'da yapılan Ödeme Talebi geliştirmesi sayesinde kontrol edilebilir hale getirilmiştir. Ödeme Talebi Geliştirmesi ile Akbank ve Garanti Bankası Hızlı Ödeme sistemleri ile entegrasyon sağlanmıştır.

Ödeme Talebi Oluşturma 

Vadesi gelen ödemelerin yapılması için öncelikle ödemelerin bir Ödeme Talebine dönüştürülmesi gerekiyor. Aşağıda örnek bir ödeme talebi görebilirsiniz. 

* Ödeme Talebi Navision'ın standart onay kurgusu mantığında birden fazla kişiye onay vermesi için gönderilebilirsiniz.

* Bir belgeye bağlı ödemelerinizi (Krediler, Tedarikçi Faturaları) Ödeme Talebi içerisine çağırabilirsiniz. Bu işlemde Navision Uygulama çalışma mantığında, belgelerin sadece Açık kalan kısımlarını ödeme talebine taşıyacaktır. Bir belgeye bağlı olmaksızın yapacağınız diğer ödemeleri (Maaş, Avans , Banka Virmanları) Ödeme Talebi içerisine manuel olarak doldurabilirsiniz.

* Hazırlanan Ödeme Talepleri onay sürecini tamamladıktan sonra Bankaya iki ayrı yöntem ile gönderilebilirsiniz; eski usulde bir Ödeme Talebini yazıcıdan yazdırabilirsiniz.

veya Akbank ile Garanti Bankası' nın Hızlı Ödeme Sistemlerini kullanıyorsanız, ödeme talebini Hızlı Ödeme Sisteminin kabul ettiği txt formatına çevirebilirsiniz.

* Hazırlanan Ödeme Taleplerinin hangi kullanıcıda onayda beklediğini Ödeme Talebi üzerinden izleyebilirsiniz.

* Banka üzerinde gerçekleşen ödeme taleplerini muhasebeleştirmek için, Ödeme Taleplerini Deftere Nakledebilirsiniz, bu sayede gerçekleşen ödemelerinizi tekrar muhasebeye ayrıca girmenize gerek kalmaz.